Обвал цен на нефть правительство России встречает с оптимизмом, надеясь обмануть себя и других

Россия оказалась накануне нового кризиса: низкие цены на нефть могут разрушить РФ по примеру СССР. Такое мнение высказывают аналитики. Они не исключают, что саудовцы и американцы решили наказать конкурентов, поскольку снижение цены на «черное золото» может оказаться губительным особенно для тех стран, которые «по счастливой случайности» не всегда идут в фарватере политики США. Это касается, в первую очередь, Ирана, России, Алжира, Венесуэлы, чьи национальные бюджеты уже сбалансированы, исходя из цены $100-120 за баррель, пишет журнал «Биржевой лидер».

Издание отмечает, если для одних государств рост цен на нефть – это астрономическая сверхприбыль, уже заложенная и распределенная в плановых бюджетах олигархических кланов и целых государств (Россия, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Канада, Норвегия и т.д.), то для всего остального мира (прежде всего, США) – высокая цена нефти «смерти подобна», т.к. вызывает увеличение издержек производства и зависимости государства от прихоти стран-экспортеров.

Последнее обстоятельство дает широчайший простор для всевозможных политических интриг, в результате которых могут рушиться империи (СССР после падения мировых цен на нефть в 1980-е годы ХХ века), «случайно» вспыхивать революции (Ливия), гражданские столкновения (Нигерия, Боливия), войны (Кувейт, Ирак). Как результат – чуткий биржевой рынок фьючерсов нефти начинает «неожиданно» для всего мира идти по тренду «совсем не туда».

Рассекреченные планы США и Саудовской Аравии о подготовке нового тренда глобального снижения цен на нефть, в результате которых можно будет в перспективе «поставить на колени» Иран, Россию и еще очень многих, стали топовой новостью всех зарубежных деловых СМИ уходящего мая 2012 года.

Кто и почему предложил снизить цены на нефть?

ОПЕК выступил за снижение цен на нефть. 3 мая во время нефтяной конференции в Париже генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри заявил, что организацию больше не может устраивать цена в $110-130 за баррель. Якобы она в будущем может негативно влиять на спрос и на всю глобальную экономику в целом. «Благоприятна для производителей и потребителей», по его мнению, может стать цена в $100. Это высказывание вполне согласуется со сделанным чуть ранее заявлением министра нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими во время ежегодной конференции представителей нефтяной отрасли в Аделаиде:

■ аргументы. Свое предложение генсек ОПЕК мотивировал тем фактом, что в апреле добыча «черного золота» в государствах, входящих в организацию, в среднем выросла на 0,3-0,4 млн баррелей в день. К этому надо еще добавить и возрастающий экспорт из стран, не входящих в ОПЕК, той же России, например. В результате предложение на рынке нефти впервые за долгое время превысила спрос (примерно на 0,9 млн баррелей в день, по другим данным на 1,3 – 1,5 млн баррелей в день), и, соответственно, мировой рынок нефти перешел от дефицита к избытку. В результаты складские запасы нефти в мире соответствуют 58 дням ее потребления;

■ риски. Разумеется, не во всех странах-членах ОПЕК за последний месяц выросла добыча нефти. Более того, она поднималась в основном за счет Ирака, который успел сильно нарастить экспортные мощности на юге страны, в других же государствах добыча экспорт возросли не так значительно. Поэтому цена свыше $100 за баррель на сегодняшний день является точкой безубыточности для многих входящих в ОПЕК стран, например, для Ирана (экспортера №2 в организации), для Алжира, Ливии и, что самое интересное, для Ирака, который только почувствовал вкус «нефтяных доходов». Но саудовцы, которые привыкли играть в ОПЕК «первую скрипку» настаивают, что в интересах будущего всей организации снизить цены на «черное золото».

Так или иначе динамика майского падения цены на нефть поразила многих аналитиков.

С начала мая июльские фьючерсы на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потеряли в цене уже 16%, что является самым существенным падением с декабря 2008 года. При этом с начала года «черное золото» в целом уже подешевело на 11%.

По сравнению с пиком этого года (24 февраля нефть продавалась по $109,77 за баррель) «черное золото» подешевело на все 20%.

«Соответственно мы можем говорить о вхождении цены в т.н. «медвежий рынок», то есть о возможности формирования долгосрочного нисходящего тренда», – говорят аналитики.

По их оценке, в пользу продолжения обвала цен говорят, прежде всего, рекордные запасы нефтепродуктов, а также негативные новости из Европы: неудачное размещение долговых бумаг Испании и Италии. В Греции лидирует партия выступающая против соблюдения соглашения с кредиторами из ЕС и МВФ. В добавление ко всему наблюдается укрепление доллара, что ведет к падению нефтяных котировок.

Можно ли говорить о заговоре против ведущих экспортеров?

Саудовцы и американцы решили наказать конкурентов?.. Такое мнение весьма распространено, тем более, что снижение цены на «черное золото» может оказаться губительным для целого ряда экономик, особенно тех стран, которые «по счастливой случайности» не всегда идут в фарватере политики США. Это касается, в первую очередь, Ирана, России, Алжира, Венесуэлы, чьи национальные бюджеты уже сбалансированы, исходя из цены $100-120 за баррель. Также сильно могут пострадать послевоенные Ливия и Ирак. В то же самое время, бюджет Саудовской Аравии легко выдержит снижение даже до $80 за баррель, поэтому у королевства есть неограниченное поле для маневра.

Данная версия может иметь право на существование, говорят аналитики. Впрочем, некоторые эксперты добавляют, что более актуально это все-таки для Ближнего Востока, где суннитская Саудовская Аравия противостоит постоянно усиливающемуся влиянию шиитских Ирана и Ирака. В Эр-Рияде полагают, что благодаря увеличению добычи нефти им удастся в течение года снизить цену до $80 за баррель и даже ниже. И если это случится, то, возможно, никакое американское вторжение в Иран и не понадобится. Саудовских королей в их намерениях может вдохновлять несколько важнейших факторов:

1. Их поддерживают королевские дома Кувейта и ОАЭ.

2. Их поддерживают США.

3. В прошедшем марте, когда все и началось, Саудовская Аравия в марте впервые за шесть лет вновь стала крупнейшим в мире производителем нефти, отодвинув Россию на почетное второе место.

4. На фоне усиления кризиса в Европе и замедления темпов мировой экономики дестабилизировать рынок нефти будет гораздо проще.

Все это дает основание cаудитам рассчитывать на успех, а инвесторам всего мира всерьез задуматься о новом ниспадающем тренде цен на нефть.

В числе факторов, которые повлияли на падение цен на нефть, – европейский кризис, а также общий спад в экономике. Макроэкономическая статистика в мае совершенно не радовала инвесторов. В Китае упал спрос на энергоносители, что было вызвано недавним повышением цен на горючее.

Рост запасов нефти в США, по мнению аналитиков, также мог способствовать падению мировых цен на «черное золото». Согласно данным американского минэнерго, запасы нефти в США выросли по итогам прошлой недели на 1 млн баррелей – до 383,5 млн баррелей, что является максимумом с 1990 года.

Укрепление доллара США также могло оказать давление на котировки. Обычно это всегда приводит к снижению товаров, номинированных в американской валюте. В день рекордного падения цен на нефть, то есть 30 мая, евро продавали уже за $1,2374, а индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести валют (ICE Dollar Index), вырос до 83,02.

Конечно, все вышеперечисленные факторы стоит принимать в расчет, но инвестору ни в коем случае нельзя забывать, что падение цен на нефть продолжается уже более двух месяцев, и как и всякий длительный процесс, это вызвано, в первую очередь, долгосрочными причинами, обращают внимание аналитики.

Какие факторы могут помешать США обрушить цены на нефть в мире?

Есть два как минимум два сдерживающих фактора значительного обвала цен на нефть, пояснил в интервью «Биржевому лидеру» руководитель факультета биржевой торговли Академии Masterforex-V Игорь Васёв:

1. Рост энергопотребления в мире (газ, нефть), в таких странах, как Китай и Индия.

2. Спекулятивный фактор, начиная от трейдеров на бирже и заканчивая мощными нефтяными компаниями (Exxon, Mobile и др.). Это значит, что ценам на нефть «не дадут» упасть ниже определенного уровня, так как в этом не заинтересованы мощные нефтяные конгломераты.

Россия и цены на нефть

В начале мая с началом падения цен на нефть фондовый рынок России упал более чем на 15% и вскоре может достичь двухлетнего минимума, пояснил руководитель факультета анализа биржевых настроений Академии Masterforex-V Иван Курапов. Причинами спада российского рынка стали:

– возможный выход Греции из ЕС,

– обвал цен на нефть,

– слабая статистика из США.

«Кризис идет полным ходом, он никуда не девался», – отметил Курапов. Если говорить о России, то кризис начался с августа 2011 года, когда рынок (индекс РТС) смог достичь своего пика 200 000 п. (апрель 2011 года). Это при том, что рынок не сумел протестировать даже максимумов 2011 года.

Прошло пять лет, а российский рынок всё еще находится ниже уровня 2006 года, добавляет он. По его мнению, это говорит о том, что отсутствует всякая динамика. Россия очень часто выступает индикатором падения рынка, индикатором кризиса, потому что очень мало игроков, которые готовы покупать акции российских компаний во время падения. Для сравнения, акции компаний США и Европы инвесторы готовы покупать во время обвальных движений.

Если же говорить о экономике России в целом, то индекс РТС и ММВБ, от роста, когда был эффект низкой базы, когда делались миллионы и миллиарды реальных денег, когда покупалась нефть по 30 рублей, акции Сбербанка по 40 рублей, после этого подъема – российский рынок упал уже больше чем на 50%.

По всем прогнозам Россия начнет ощущать на себе мировой кризис после обвала цен на сырье (в том числе на нефть). Бюджет России не наполнится, и национальная валюта страны потеряет стабильность. С начала мая 2012 года рубль в России подешевел к бивалютной корзине на 4,5%, а рубль к доллару оказалось просел еще больше – 7%. В период кризиса 2012 можно ожидать обвала нефтяных цен до уровня их рыночного равновесия в $25-35 за баррель.

 Несмотря на мировую критику, власти России настроены оптимистично. Председатель Центробанка России Сергей Игнатьев сообщил о том, что ко второй волне кризиса Россия готова, во всяком случае, в отличие от 2008 года. А самоназначенный президент Путин еще зимой говорил о том, что в стране была восстановлена экономика до 2/3 от докризисного уровня. В апреле Путин сообщил, что Россия показывает самые высокие темпы экономического роста среди стран «восьмерки». Такой оптимизм должен быть обоснованным, тем более, сегодня, когда экономика страны так зависит от цен на «черное золото».

Между тем, по мнению эксперта, на самом деле, Россия не готова к новой волне кризиса, запасов Резервного фонда не хватит, чтобы продержаться год. Кроме падения цен на сырье, на которое снизился спрос, угрозой российской экономике послужат чрезвычайные расходы: вклада выплат из бюджета в формирование доходов населения и потребительского спроса. За последнее 12 месяцев кредитование населения превысило 40%.

Укрепление доллара – «первая ласточка» начала кризиса. Стоимость евро начала падать после того, как ЕС серьезно заговорил о выходе Греции из еврозоны. В это же время под угрозой мировая финансовая система, которой, согласно всем прогнозам, не избежать крушения.